ブラックロック・インド株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年3月9日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年12月11日至 2016年12月12日	自 2016年12月13日至 2017年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	213,731,819	265,233,063
受取利息	2,373	－
有価証券売買等損益	2,213,840,306	4,552,378,520
派生商品取引等損益	42,229,407	150,666,508
為替差損益	-1,310,614,138	608,971,896
その他収益	8,821,226	－
営業収益合計	1,168,010,993	5,577,249,987
営業費用
受託者報酬	20,145,364	20,861,522
委託者報酬	382,763,542	394,604,224
その他費用	84,047,994	204,019,423
営業費用合計	486,956,900	619,485,169
営業利益又は営業損失（△）	681,054,093	4,957,764,818
経常利益又は経常損失（△）	681,054,093	4,957,764,818
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	681,054,093	4,957,764,818
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-76,506,018	502,243,012
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,346,712,279	4,695,340,125
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,389,321	792,819,937
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,389,321	792,819,937
剰余金減少額又は欠損金増加額	247,564,747	510,030,990
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	247,564,747	510,030,990
分配金	819,736,275	2,389,682,907