ブラックロック・インド株ファンドの損益計算書

【提出】

2019年3月8日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月13日至 2017年12月11日	自 2017年12月12日至 2018年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	265,233,063	215,394,870
有価証券売買等損益	4,552,378,520	-393,782,173
派生商品取引等損益	150,666,508	61,200,525
為替差損益	608,971,896	-2,100,110,109
営業収益合計	5,577,249,987	-2,217,296,887
営業費用
受託者報酬	20,861,522	18,312,252
委託者報酬	394,604,224	345,899,765
その他費用	204,019,423	138,639,959
営業費用合計	619,485,169	502,851,976
営業利益又は営業損失（△）	4,957,764,818	-2,720,148,863
経常利益又は経常損失（△）	4,957,764,818	-2,720,148,863
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,957,764,818	-2,720,148,863
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	502,243,012	-164,706,863
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,695,340,125	1,113,068,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	792,819,937	300,529,790
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	792,819,937	300,529,790
剰余金減少額又は欠損金増加額	510,030,990	564,025,066
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	510,030,990	564,025,066
分配金	2,389,682,907	763,334,102