ブラックロック・インド株ファンドの損益計算書

【提出】

2020年3月6日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年12月12日至 2018年12月10日	自 2018年12月11日至 2019年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	215,394,870	187,147,710
受取利息	－	610
有価証券売買等損益	-393,782,173	2,011,806,555
派生商品取引等損益	61,200,525	－
為替差損益	-2,100,110,109	-613,296,689
営業収益合計	-2,217,296,887	1,585,658,186
営業費用
受託者報酬	18,312,252	16,048,627
委託者報酬	345,899,765	303,142,687
その他費用	138,639,959	33,413,275
営業費用合計	502,851,976	352,604,589
営業利益又は営業損失（△）	-2,720,148,863	1,233,053,597
経常利益又は経常損失（△）	-2,720,148,863	1,233,053,597
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-2,720,148,863	1,233,053,597
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-164,706,863	69,909,888
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,113,068,747	791,915,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	300,529,790	59,344,195
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,529,790	59,344,195
剰余金減少額又は欠損金増加額	564,025,066	127,107,006
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	564,025,066	127,107,006
分配金	763,334,102	1,416,533,863