ブラックロック・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 255,886,044 | 299,206,127 |
| 受取利息 | 47,879 | 22,635 |
| 有価証券売買等損益 | 410,788,163 | 8,131,361,428 |
| 派生商品取引等損益 | -146,092,413 | 266,432,635 |
| 為替差損益 | 2,572,389,190 | 2,430,310,453 |
| その他収益 | 253,341,905 | － |
| 営業収益合計 | 3,346,360,768 | 11,127,333,278 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,449,265 | 23,912,178 |
| 委託者報酬 | 445,537,526 | 454,332,850 |
| その他費用 | 55,619,235 | 331,726,520 |
| 営業費用合計 | 524,606,026 | 809,971,548 |
| 全事業営業利益 | 2,821,754,742 | 10,317,361,730 |
| 当期経常利益 | 2,821,754,742 | 10,317,361,730 |
| 当年度純利益 | 2,821,754,742 | 10,317,361,730 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 313,990,447 | 940,356,074 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,184,316,955 | 5,004,530,559 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,127,085,248 | 603,818,344 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,127,085,248 | 501,039,481 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 102,778,863 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,616,971 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,616,971 | － |
| 分配金 | － | 2,791,976,486 |
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