ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,405,126,673 | 1,180,552,707 |
| コール・ローン | 3,235,067,182 | 379,367,869 |
| 株式 | 21,876,511,577 | 22,244,638,600 |
| 未収入金 | 150,863,411 | － |
| 未収配当金 | － | 30,504,843 |
| 差入委託証拠金 | 177,931,306 | 119,053,657 |
| 流動資産計 | 26,845,500,149 | 23,954,117,676 |
| 資産の部合計 | 26,845,500,149 | 23,954,117,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,954,421 | 26,096,930 |
| 未払金 | 117,727,994 | － |
| 未払収益分配金 | 2,791,976,486 | － |
| 未払解約金 | 37,646,087 | 21,042,640 |
| 未払受託者報酬 | 12,979,376 | 13,204,053 |
| 未払委託者報酬 | 246,609,010 | 250,877,714 |
| その他未払費用 | 899,640 | 888,840 |
| 流動負債計 | 3,227,793,014 | 312,110,177 |
| 負債の部合計 | 3,227,793,014 | 312,110,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,613,176,576 | 18,416,441,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,004,530,559 | 5,225,565,666 |
| （分配準備積立金） | 8,928,775,161 | 8,361,200,079 |
| 元本等合計 | 23,617,707,135 | 23,642,007,499 |
| 純資産の部合計 | 23,617,707,135 | 23,642,007,499 |
| 負債・純資産合計 | 26,845,500,149 | 23,954,117,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
