ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 991,447,760 | 1,248,579,618 |
| 金銭信託 | － | 40,586,592 |
| コール・ローン | 1,245,344,369 | － |
| 株式 | 18,494,633,003 | 17,133,276,888 |
| 派生商品評価勘定 | － | 45,671,807 |
| 未収入金 | 84,269,240 | 49,259,125 |
| 未収配当金 | － | 52,970,467 |
| 差入委託証拠金 | 226,768,792 | 72,981,001 |
| 流動資産計 | 21,042,463,164 | 18,643,325,498 |
| 資産の部合計 | 21,042,463,164 | 18,643,325,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,811,449 | 752,741 |
| 未払金 | － | 158,438,204 |
| 未払収益分配金 | 864,760,289 | － |
| 未払解約金 | 23,727,009 | 8,181,828 |
| 未払受託者報酬 | 12,437,110 | 9,984,084 |
| 未払委託者報酬 | 236,305,835 | 189,698,516 |
| その他未払費用 | 1,151,820 | 1,310,580 |
| 流動負債計 | 1,184,193,512 | 368,365,953 |
| 負債の部合計 | 1,184,193,512 | 368,365,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,295,205,783 | 17,000,598,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,225,565,666 | 1,274,361,529 |
| （分配準備積立金） | 6,888,942,893 | 6,612,457,380 |
| 元本等合計 | 19,858,269,652 | 18,274,959,545 |
| 純資産の部合計 | 19,858,269,652 | 18,274,959,545 |
| 負債・純資産合計 | 21,042,463,164 | 18,643,325,498 |
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