ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,749,009,981 | 1,593,744,144 |
| 金銭信託 | 58,591,137 | 266,366,292 |
| 株式 | 17,021,418,309 | 19,700,148,488 |
| 派生商品評価勘定 | 30,218,579 | 17,400,746 |
| 未収入金 | 7,091,844 | － |
| 未収配当金 | － | 37,140,494 |
| 差入委託証拠金 | 123,206,753 | 67,412,138 |
| 流動資産計 | 19,989,536,603 | 21,682,212,302 |
| 資産の部合計 | 19,989,536,603 | 21,682,212,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,426,866 | － |
| 未払金 | 175,286,634 | 22,682,807 |
| 未払収益分配金 | 819,736,275 | － |
| 未払解約金 | 31,398,891 | 23,247,047 |
| 未払受託者報酬 | 10,161,280 | 10,184,786 |
| 未払委託者報酬 | 193,065,026 | 192,931,642 |
| その他未払費用 | 1,023,840 | 1,023,840 |
| 流動負債計 | 1,248,098,812 | 250,070,122 |
| 負債の部合計 | 1,248,098,812 | 250,070,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,394,725,512 | 16,634,083,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,274,361,529 | 4,798,058,605 |
| （分配準備積立金） | 5,552,848,133 | 5,096,433,039 |
| 元本等合計 | 18,741,437,791 | 21,432,142,180 |
| 純資産の部合計 | 18,741,437,791 | 21,432,142,180 |
| 負債・純資産合計 | 19,989,536,603 | 21,682,212,302 |
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