ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月7日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,141,283,720 | 1,071,491,231 |
| 金銭信託 | 2,759,782,784 | 72,154,626 |
| 株式 | 19,070,740,925 | 17,570,281,976 |
| 派生商品評価勘定 | 23,259,164 | 3,749,748 |
| 未収入金 | 305,253,256 | 722,819,811 |
| 未収配当金 | － | 12,534,349 |
| 差入委託証拠金 | 423,473,148 | 136,933,197 |
| 流動資産計 | 23,723,792,997 | 19,589,964,938 |
| 資産の部合計 | 23,723,792,997 | 19,589,964,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,066,887 | 731,188 |
| 未払金 | 457,307,079 | 636,901,967 |
| 未払収益分配金 | 2,389,682,907 | － |
| 未払解約金 | 15,926,578 | 33,857,937 |
| 未払受託者報酬 | 10,676,736 | 9,606,466 |
| 未払委託者報酬 | 201,672,582 | 181,456,371 |
| その他未払費用 | 900,720 | 1,134,487 |
| 流動負債計 | 3,097,233,489 | 863,688,416 |
| 負債の部合計 | 3,097,233,489 | 863,688,416 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,931,219,383 | 15,859,683,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,695,340,125 | 2,866,592,576 |
| （分配準備積立金） | 2,355,943,351 | 2,209,283,720 |
| 元本等合計 | 20,626,559,508 | 18,726,276,522 |
| 純資産の部合計 | 20,626,559,508 | 18,726,276,522 |
| 負債・純資産合計 | 23,723,792,997 | 19,589,964,938 |
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