ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月6日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,316,636 | 280,099,073 |
| 金銭信託 | 999,579,552 | 52,072,575 |
| 株式 | 16,251,588,353 | 17,305,400,384 |
| 未収入金 | 121,442,806 | － |
| 未収配当金 | － | 14,288,593 |
| 流動資産計 | 17,411,927,347 | 17,651,860,625 |
| 資産の部合計 | 17,411,927,347 | 17,651,860,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,542,958 | － |
| 未払金 | － | 177,570,580 |
| 未払収益分配金 | 763,334,102 | － |
| 未払解約金 | 92,780,947 | 27,288,177 |
| 未払受託者報酬 | 8,705,786 | 8,168,988 |
| 未払委託者報酬 | 164,443,394 | 154,304,109 |
| その他未払費用 | 1,369,370 | 1,198,243 |
| 流動負債計 | 1,032,176,557 | 368,530,097 |
| 負債の部合計 | 1,032,176,557 | 368,530,097 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,266,682,043 | 14,820,926,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,113,068,747 | 2,462,404,427 |
| （分配準備積立金） | 1,324,212,576 | 1,248,222,248 |
| 元本等合計 | 16,379,750,790 | 17,283,330,528 |
| 純資産の部合計 | 16,379,750,790 | 17,283,330,528 |
| 負債・純資産合計 | 17,411,927,347 | 17,651,860,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
