ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 213,043,109 | 235,684,760 |
| 金銭信託 | 1,668,374,872 | 41,364,157 |
| 株式 | 14,658,489,328 | 11,192,308,661 |
| 未収入金 | 614,151 | 106,884,188 |
| 未収配当金 | － | 10,663,810 |
| 流動資産計 | 16,540,521,460 | 11,586,905,576 |
| 資産の部合計 | 16,540,521,460 | 11,586,905,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 629,038 |
| 未払金 | － | 138,172,066 |
| 未払収益分配金 | 1,416,533,863 | － |
| 未払解約金 | 9,041,462 | 4,797,039 |
| 未払受託者報酬 | 7,879,639 | 6,433,007 |
| 未払委託者報酬 | 148,838,578 | 121,513,167 |
| その他未払費用 | 973,500 | 943,800 |
| 流動負債計 | 1,583,267,042 | 272,488,117 |
| 負債の部合計 | 1,583,267,042 | 272,488,117 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,165,338,636 | 13,909,765,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 791,915,782 | -2,595,347,839 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 14,957,254,418 | 11,314,417,459 |
| 純資産の部合計 | 14,957,254,418 | 11,314,417,459 |
| 負債・純資産合計 | 16,540,521,460 | 11,586,905,576 |
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