ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 360,158,714 | 22,230,031 |
| 金銭信託 | 37,767,700 | 192,079,454 |
| 株式 | 14,487,727,510 | 16,631,681,339 |
| 未収入金 | － | 168,481,411 |
| 未収配当金 | 5,409,558 | 23,940,410 |
| 流動資産計 | 14,891,063,482 | 17,038,412,645 |
| 資産の部合計 | 14,891,063,482 | 17,038,412,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 422,540 | － |
| 未払金 | 11,799,024 | 66,617,154 |
| 未払解約金 | 11,643,482 | 8,108,126 |
| 未払受託者報酬 | 6,343,302 | 7,867,206 |
| 未払委託者報酬 | 119,818,838 | 148,603,575 |
| その他未払費用 | 962,500 | 962,500 |
| 流動負債計 | 150,989,686 | 232,158,561 |
| 負債の部合計 | 150,989,686 | 232,158,561 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,499,001,531 | 12,666,589,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,241,072,265 | 4,139,664,345 |
| （分配準備積立金） | 65,012,873 | 59,974,059 |
| 元本等合計 | 14,740,073,796 | 16,806,254,084 |
| 純資産の部合計 | 14,740,073,796 | 16,806,254,084 |
| 負債・純資産合計 | 14,891,063,482 | 17,038,412,645 |
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