ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,200,306,939 | － |
| 金銭信託 | 171,191,000 | 203,764,293 |
| 株式 | 5,234,168,514 | － |
| 投資証券 | 9,468,627,106 | 15,863,423,919 |
| 未収入金 | 20,187,043 | － |
| 未収配当金 | 3,902,334 | － |
| 流動資産計 | 19,098,382,936 | 16,067,188,212 |
| 資産の部合計 | 19,098,382,936 | 16,067,188,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,083,567,829 | － |
| 未払費用 | 155,711,200 | － |
| 未払収益分配金 | 2,429,545,344 | － |
| 未払解約金 | 29,819,889 | 7,325,710 |
| 未払受託者報酬 | 8,472,623 | 3,441,158 |
| 未払委託者報酬 | 161,307,307 | 77,426,971 |
| その他未払費用 | 1,138,500 | 4,348,857 |
| 流動負債計 | 3,869,562,692 | 92,542,696 |
| 負債の部合計 | 3,869,562,692 | 92,542,696 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,147,726,722 | 12,691,606,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,081,093,522 | 3,283,039,013 |
| （分配準備積立金） | 1,250,881,270 | 1,201,328,158 |
| 元本等合計 | 15,228,820,244 | 15,974,645,516 |
| 純資産の部合計 | 15,228,820,244 | 15,974,645,516 |
| 負債・純資産合計 | 19,098,382,936 | 16,067,188,212 |
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