ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,179,378,326 | 437,059,121 |
| 投資証券 | 14,352,945,737 | 16,119,350,742 |
| 流動資産計 | 16,532,324,063 | 16,556,409,863 |
| 資産の部合計 | 16,532,324,063 | 16,556,409,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,698 |
| 未払金 | － | 188,091,070 |
| 未払収益分配金 | 1,874,952,952 | － |
| 未払解約金 | 1,769,902 | 3,158,516 |
| 未払受託者報酬 | 3,689,098 | 3,255,017 |
| 未払委託者報酬 | 83,005,637 | 73,238,834 |
| その他未払費用 | 3,550,545 | 3,550,545 |
| 流動負債計 | 1,966,968,134 | 271,296,680 |
| 負債の部合計 | 1,966,968,134 | 271,296,680 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,499,686,347 | 13,666,319,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,065,669,582 | 2,618,793,671 |
| （分配準備積立金） | 37,557,831 | 36,345,238 |
| 元本等合計 | 14,565,355,929 | 16,285,113,183 |
| 純資産の部合計 | 14,565,355,929 | 16,285,113,183 |
| 負債・純資産合計 | 16,532,324,063 | 16,556,409,863 |
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