ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月6日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 329,912 | 2 |
| 金銭信託 | 2,519,735,931 | 544,712,515 |
| 投資証券 | 17,090,024,127 | 22,881,141,657 |
| 流動資産計 | 19,610,089,970 | 23,425,854,174 |
| 資産の部合計 | 19,610,089,970 | 23,425,854,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,157,513,735 | － |
| 未払解約金 | 46,629,438 | 15,416,185 |
| 未払受託者報酬 | 4,077,273 | 4,514,429 |
| 未払委託者報酬 | 91,739,877 | 101,575,677 |
| その他未払費用 | 1,175,645 | 1,177,799 |
| 流動負債計 | 2,301,135,968 | 122,684,090 |
| 負債の部合計 | 2,301,135,968 | 122,684,090 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,383,424,902 | 15,655,720,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,618,793,671 | 7,647,449,453 |
| （分配準備積立金） | 443,818,886 | 428,248,566 |
| 元本等合計 | 17,308,954,002 | 23,303,170,084 |
| 純資産の部合計 | 17,308,954,002 | 23,303,170,084 |
| 負債・純資産合計 | 19,610,089,970 | 23,425,854,174 |
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