ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月5日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月11日 | 2025年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,791,260,209 | 249,589,639 |
| 投資証券 | 19,973,833,597 | 19,051,929,746 |
| 流動資産計 | 22,765,093,806 | 19,301,519,385 |
| 資産の部合計 | 22,765,093,806 | 19,301,519,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,369,784,258 | － |
| 未払解約金 | 11,084,946 | 6,499,624 |
| 未払受託者報酬 | 5,034,261 | 4,239,515 |
| 未払委託者報酬 | 113,271,796 | 95,389,964 |
| その他未払費用 | 1,207,751 | 1,217,590 |
| 流動負債計 | 2,500,383,012 | 107,346,693 |
| 負債の部合計 | 2,500,383,012 | 107,346,693 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,798,561,721 | 16,473,550,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,647,449,453 | 2,720,622,682 |
| （分配準備積立金） | 1,359,490,319 | 1,292,580,030 |
| 元本等合計 | 20,264,710,794 | 19,194,172,692 |
| 純資産の部合計 | 20,264,710,794 | 19,194,172,692 |
| 負債・純資産合計 | 22,765,093,806 | 19,301,519,385 |
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