ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 333 |
| 金銭信託 | 1,951,016,799 | 185,202,800 |
| 投資証券 | 17,827,653,965 | 16,460,565,516 |
| 流動資産計 | 19,778,670,764 | 16,645,768,649 |
| 資産の部合計 | 19,778,670,764 | 16,645,768,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,599,643,438 | － |
| 未払解約金 | 46,287,165 | 28,058,246 |
| 未払受託者報酬 | 4,269,576 | 3,848,098 |
| 未払委託者報酬 | 96,066,726 | 86,583,160 |
| その他未払費用 | 1,338,315 | 1,324,675 |
| 流動負債計 | 1,747,605,220 | 119,814,179 |
| 負債の部合計 | 1,747,605,220 | 119,814,179 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,996,434,386 | 15,973,193,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,720,622,682 | 552,760,556 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 18,031,065,544 | 16,525,954,470 |
| 純資産の部合計 | 18,031,065,544 | 16,525,954,470 |
| 負債・純資産合計 | 19,778,670,764 | 16,645,768,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
