ブラックロック・インド株ファンドの損益計算書

【提出】

2023年9月8日 9:13

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/13-2023/12/11)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年12月11日至 2022年6月10日	自 2022年12月13日至 2023年6月12日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3	－
受取利息	2,166	4,915
有価証券売買等損益	-2,439,260,264	155,320,610
派生商品取引等損益	1,557,136	－
為替差損益	2,717,108,058	315,946,527
営業収益合計	279,407,099	471,272,052
営業費用
受託者報酬	3,441,158	3,255,017
委託者報酬	77,426,971	73,238,834
その他費用	144,146,701	4,657,218
営業費用合計	225,014,830	81,151,069
営業利益又は営業損失（△）	54,392,269	390,120,983
経常利益又は経常損失（△）	54,392,269	390,120,983
四半期純利益又は四半期純損失（△）	54,392,269	390,120,983
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-17,399,314	-21,238,049
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,065,669,582	2,618,793,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	261,296,181	213,600,854
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	261,296,181	213,600,854
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,142,273	71,835,797
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,142,273	71,835,797
分配金	－	－