純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(平成28年12月12日現在)	当中間計算期間末(平成29年6月12日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	16,394,725,512口	16,634,083,575口
2 1口当たり純資産額	1.1431円	1.2884円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/08 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2017年6月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	69本	910,172百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		65本	4,066,045百万円
合計		134本	4,976,217百万円

2017/09/08 9:07

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成29年6月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,613,351,124	7.65
純資産総額		21,082,541,834	100.00

2017/09/08 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法

2017/09/08 9:07

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2017/09/08 9:07

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第29期(平成27年12月31日現在)	第30期(平成28年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2017/09/08 9:07