純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(2020年12月10日現在)	当中間計算期間末(2021年6月10日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	13,499,001,531口	12,666,589,739口
2 1口当たり純資産額	1.0919円	1.3268円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/09/10 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2021年6月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	173	10,389,095
単位型株式投資信託	43	381,865
合計	216	10,770,960

2021/09/10 9:10

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		660,075,420	3.94
純資産総額		16,761,420,799	100.00

2021/09/10 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

2021/09/10 9:10

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2021/09/10 9:10

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2021/09/10 9:10