ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,791,260,209 | 1,951,016,799 |
| 投資証券 | 19,973,833,597 | 17,827,653,965 |
| 流動資産計 | 22,765,093,806 | 19,778,670,764 |
| 資産の部合計 | 22,765,093,806 | 19,778,670,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,369,784,258 | 1,599,643,438 |
| 未払解約金 | 11,084,946 | 46,287,165 |
| 未払受託者報酬 | 5,034,261 | 4,269,576 |
| 未払委託者報酬 | 113,271,796 | 96,066,726 |
| その他未払費用 | 1,207,751 | 1,338,315 |
| 流動負債計 | 2,500,383,012 | 1,747,605,220 |
| 負債の部合計 | 2,500,383,012 | 1,747,605,220 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,798,561,721 | 15,996,434,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,466,149,073 | 2,034,631,158 |
| （分配準備積立金） | 1,359,490,319 | － |
| 元本等合計 | 20,264,710,794 | 18,031,065,544 |
| 純資産の部合計 | 20,264,710,794 | 18,031,065,544 |
| 負債・純資産合計 | 22,765,093,806 | 19,778,670,764 |
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