ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 329,912 | － |
| 金銭信託 | 2,519,735,931 | 2,791,260,209 |
| 投資証券 | 17,090,024,127 | 19,973,833,597 |
| 流動資産計 | 19,610,089,970 | 22,765,093,806 |
| 資産の部合計 | 19,610,089,970 | 22,765,093,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,157,513,735 | 2,369,784,258 |
| 未払解約金 | 46,629,438 | 11,084,946 |
| 未払受託者報酬 | 4,077,273 | 5,034,261 |
| 未払委託者報酬 | 91,739,877 | 113,271,796 |
| その他未払費用 | 1,175,645 | 1,207,751 |
| 流動負債計 | 2,301,135,968 | 2,500,383,012 |
| 負債の部合計 | 2,301,135,968 | 2,500,383,012 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,383,424,902 | 15,798,561,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,925,529,100 | 4,466,149,073 |
| （分配準備積立金） | 443,818,886 | 1,359,490,319 |
| 元本等合計 | 17,308,954,002 | 20,264,710,794 |
| 純資産の部合計 | 17,308,954,002 | 20,264,710,794 |
| 負債・純資産合計 | 19,610,089,970 | 22,765,093,806 |
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