ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 329,912 |
| 金銭信託 | 2,179,378,326 | 2,519,735,931 |
| 投資証券 | 14,352,945,737 | 17,090,024,127 |
| 流動資産計 | 16,532,324,063 | 19,610,089,970 |
| 資産の部合計 | 16,532,324,063 | 19,610,089,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,874,952,952 | 2,157,513,735 |
| 未払解約金 | 1,769,902 | 46,629,438 |
| 未払受託者報酬 | 3,689,098 | 4,077,273 |
| 未払委託者報酬 | 83,005,637 | 91,739,877 |
| その他未払費用 | 3,550,545 | 1,175,645 |
| 流動負債計 | 1,966,968,134 | 2,301,135,968 |
| 負債の部合計 | 1,966,968,134 | 2,301,135,968 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,499,686,347 | 14,383,424,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,065,669,582 | 2,925,529,100 |
| （分配準備積立金） | 37,557,831 | 443,818,886 |
| 元本等合計 | 14,565,355,929 | 17,308,954,002 |
| 純資産の部合計 | 14,565,355,929 | 17,308,954,002 |
| 負債・純資産合計 | 16,532,324,063 | 19,610,089,970 |
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