ブラックロック・インド株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年3月8日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/13-2023/12/11)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年12月11日至 2022年12月12日	自 2022年12月13日至 2023年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3	－
受取利息	2,992	5,416
有価証券売買等損益	-1,978,353,367	1,789,715,123
派生商品取引等損益	1,061,684	－
為替差損益	3,066,445,099	1,031,072,443
その他収益	－	3,195,775
営業収益合計	1,089,156,411	2,823,988,757
営業費用
受託者報酬	7,130,256	7,332,290
委託者報酬	160,432,608	164,978,711
その他費用	154,594,946	3,666,916
営業費用合計	322,157,810	175,977,917
営業利益又は営業損失（△）	766,998,601	2,648,010,840
経常利益又は経常損失（△）	766,998,601	2,648,010,840
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	766,998,601	2,648,010,840
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,335,799	81,260,707
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,065,669,582	2,925,529,100
剰余金増加額又は欠損金減少額	355,242,002	642,436,193
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,242,002	642,436,193
剰余金減少額又は欠損金増加額	251,375,792	191,813,073
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	251,375,792	191,813,073
分配金	1,874,952,952	2,157,513,735