ブラックロック・インド株ファンドの損益計算書

【提出】

2023年3月10日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/11-2022/12/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月11日至 2021年12月10日	自 2021年12月11日至 2022年12月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	98,628,437	3
受取利息	－	2,992
有価証券売買等損益	5,044,648,038	-1,978,353,367
派生商品取引等損益	－	1,061,684
為替差損益	874,802,425	3,066,445,099
営業収益合計	6,018,078,900	1,089,156,411
営業費用
受託者報酬	16,339,829	7,130,256
委託者報酬	309,910,882	160,432,608
その他費用	1,018,072,951	154,594,946
営業費用合計	1,344,323,662	322,157,810
営業利益又は営業損失（△）	4,673,755,238	766,998,601
経常利益又は経常損失（△）	4,673,755,238	766,998,601
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,673,755,238	766,998,601
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	436,422,303	11,335,799
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,081,093,522	2,065,669,582
剰余金増加額又は欠損金減少額	213,237,500	355,242,002
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,237,500	355,242,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	181,003,834	251,375,792
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	181,003,834	251,375,792
分配金	2,429,545,344	1,874,952,952