ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/11-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,200,306,939 | － |
| 金銭信託 | 171,191,000 | 2,179,378,326 |
| 株式 | 5,234,168,514 | － |
| 投資証券 | 9,468,627,106 | 14,352,945,737 |
| 未収入金 | 20,187,043 | － |
| 未収配当金 | 3,902,334 | － |
| 流動資産計 | 19,098,382,936 | 16,532,324,063 |
| 資産の部合計 | 19,098,382,936 | 16,532,324,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,083,567,829 | － |
| 未払費用 | 155,711,200 | － |
| 未払収益分配金 | 2,429,545,344 | 1,874,952,952 |
| 未払解約金 | 29,819,889 | 1,769,902 |
| 未払受託者報酬 | 8,472,623 | 3,689,098 |
| 未払委託者報酬 | 161,307,307 | 83,005,637 |
| その他未払費用 | 1,138,500 | 3,550,545 |
| 流動負債計 | 3,869,562,692 | 1,966,968,134 |
| 負債の部合計 | 3,869,562,692 | 1,966,968,134 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,147,726,722 | 12,499,686,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,081,093,522 | 2,065,669,582 |
| （分配準備積立金） | 1,250,881,270 | 37,557,831 |
| 元本等合計 | 15,228,820,244 | 14,565,355,929 |
| 純資産の部合計 | 15,228,820,244 | 14,565,355,929 |
| 負債・純資産合計 | 19,098,382,936 | 16,532,324,063 |
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