ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月4日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 360,158,714 | 4,200,306,939 |
| 金銭信託 | 37,767,700 | 171,191,000 |
| 株式 | 14,487,727,510 | 5,234,168,514 |
| 投資証券 | － | 9,468,627,106 |
| 未収入金 | － | 20,187,043 |
| 未収配当金 | 5,409,558 | 3,902,334 |
| 流動資産計 | 14,891,063,482 | 19,098,382,936 |
| 資産の部合計 | 14,891,063,482 | 19,098,382,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 422,540 | － |
| 未払金 | 11,799,024 | 1,083,567,829 |
| 未払費用 | － | 155,711,200 |
| 未払収益分配金 | － | 2,429,545,344 |
| 未払解約金 | 11,643,482 | 29,819,889 |
| 未払受託者報酬 | 6,343,302 | 8,472,623 |
| 未払委託者報酬 | 119,818,838 | 161,307,307 |
| その他未払費用 | 962,500 | 1,138,500 |
| 流動負債計 | 150,989,686 | 3,869,562,692 |
| 負債の部合計 | 150,989,686 | 3,869,562,692 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,499,001,531 | 12,147,726,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,241,072,265 | 3,081,093,522 |
| （分配準備積立金） | 65,012,873 | 1,250,881,270 |
| 元本等合計 | 14,740,073,796 | 15,228,820,244 |
| 純資産の部合計 | 14,740,073,796 | 15,228,820,244 |
| 負債・純資産合計 | 14,891,063,482 | 19,098,382,936 |
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