ブラックロック・インド株ファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月4日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月11日至 2020年12月10日	自 2020年12月11日至 2021年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	99,177,453	98,628,437
有価証券売買等損益	1,764,119,362	5,044,648,038
為替差損益	-1,155,958,642	874,802,425
その他収益	3,042	－
営業収益合計	707,341,215	6,018,078,900
営業費用
受託者報酬	12,776,309	16,339,829
委託者報酬	241,332,005	309,910,882
その他費用	53,403,222	1,018,072,951
営業費用合計	307,511,536	1,344,323,662
営業利益又は営業損失（△）	399,829,679	4,673,755,238
経常利益又は経常損失（△）	399,829,679	4,673,755,238
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	399,829,679	4,673,755,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-186,572,042	436,422,303
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,241,072,265	3,081,093,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	213,237,500
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	213,237,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,245,238	181,003,834
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,907,872	181,003,834
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,337,366	－
分配金	－	2,429,545,344