ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月24日 | 2010年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,647,263,438 | 6,639,019,023 |
| 派生商品評価勘定 | 16,787,035 | － |
| 未収入金 | 1,930,542 | 53,691,249 |
| 流動資産合計 | 4,665,981,015 | 6,692,710,272 |
| 資産合計 | 4,665,981,015 | 6,692,710,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,778,240 | 227,286,070 |
| 未払金 | － | 9,933,414 |
| 未払収益分配金 | － | 623,289,914 |
| 未払解約金 | 1,373,542 | 53,691,249 |
| 未払受託者報酬 | 2,764,146 | 3,050,985 |
| 未払委託者報酬 | 53,348,769 | 58,884,894 |
| 流動負債合計 | 79,264,697 | 352,846,612 |
| 負債合計 | 79,264,697 | 352,846,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,327,173,563 | 6,394,695,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -740,457,245 | -54,832,115 |
| （分配準備積立金） | 540,519,392 | 276,754,858 |
| 純資産合計 | 4,586,716,318 | 6,339,863,660 |
| 負債純資産合計 | 4,665,981,015 | 6,692,710,272 |
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