ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月23日 | 2010年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,639,019,023 | 4,731,275,216 |
| 派生商品評価勘定 | － | 44,921,906 |
| 未収入金 | 53,691,249 | 3,883,527 |
| 流動資産合計 | 6,692,710,272 | 4,780,080,649 |
| 資産合計 | 6,692,710,272 | 4,780,080,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 227,286,070 | 3,129,290 |
| 未払金 | 9,933,414 | 357,961 |
| 未払収益分配金 | － | 335,219,930 |
| 未払解約金 | 53,691,249 | 3,451,835 |
| 未払受託者報酬 | 3,050,985 | 2,948,196 |
| 未払委託者報酬 | 58,884,894 | 56,901,067 |
| 流動負債合計 | 352,846,612 | 402,008,279 |
| 負債合計 | 352,846,612 | 402,008,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,394,695,775 | 4,190,249,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,832,115 | 187,823,235 |
| （分配準備積立金） | 276,754,858 | 259,244,040 |
| 純資産合計 | 6,339,863,660 | 4,378,072,370 |
| 負債純資産合計 | 6,692,710,272 | 4,780,080,649 |
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