ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成22年8月24日-平成23年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月23日 | 2011年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,252,451,577 | 10,613,274,255 |
| 派生商品評価勘定 | 44,921,906 | 583,878 |
| 未収入金 | 22,080,883 | 422,388 |
| 流動資産合計 | 11,274,532,460 | 10,613,696,643 |
| 資産合計 | 11,274,532,460 | 10,613,696,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,129,290 | 29,668,894 |
| 未払金 | 357,961 | 2,242,469 |
| 未払収益分配金 | 614,641,412 | 1,147,037,543 |
| 未払解約金 | 22,080,883 | 422,388 |
| 未払受託者報酬 | 6,022,718 | 5,861,302 |
| 未払委託者報酬 | 116,239,319 | 113,123,819 |
| 流動負債合計 | 758,984,332 | 1,266,445,052 |
| 負債合計 | 758,984,332 | 1,266,445,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,244,023,542 | 8,823,365,717 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 271,524,586 | 523,885,874 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,515,548,128 | 9,347,251,591 |
| 純資産合計 | 10,515,548,128 | 9,347,251,591 |
| 負債純資産合計 | 11,274,532,460 | 10,613,696,643 |
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