ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月23日 | 2011年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,613,274,255 | 10,152,334,154 |
| 派生商品評価勘定 | 583,878 | 44,265 |
| 未収入金 | 422,388 | 1,053,905 |
| 流動資産合計 | 10,613,696,643 | 10,153,388,059 |
| 資産合計 | 10,613,696,643 | 10,153,388,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,668,894 | 27,313,048 |
| 未払金 | 2,242,469 | 120,419 |
| 未払収益分配金 | 1,147,037,543 | － |
| 未払解約金 | 422,388 | 1,053,905 |
| 未払受託者報酬 | 5,861,302 | 5,268,414 |
| 未払委託者報酬 | 113,123,819 | 101,681,306 |
| 流動負債合計 | 1,266,445,052 | 108,003,625 |
| 負債合計 | 1,266,445,052 | 108,003,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,823,365,717 | 9,696,279,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 523,885,874 | 349,105,325 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,347,251,591 | 10,045,384,434 |
| 純資産合計 | 9,347,251,591 | 10,045,384,434 |
| 負債純資産合計 | 10,613,696,643 | 10,153,388,059 |
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