ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月23日 | 2012年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,711,490,959 | 4,351,662,883 |
| 派生商品評価勘定 | 44,265 | － |
| 未収入金 | 93,494,665 | 2,280,623 |
| 流動資産合計 | 4,805,029,889 | 4,353,943,506 |
| 資産合計 | 4,805,029,889 | 4,353,943,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,313,048 | 124,519,236 |
| 未払金 | 120,419 | 508,123 |
| 未払収益分配金 | 188,937,474 | － |
| 未払解約金 | 93,494,665 | 1,716,223 |
| 未払受託者報酬 | 2,322,164 | 2,175,580 |
| 未払委託者報酬 | 44,818,613 | 41,989,429 |
| 流動負債合計 | 357,006,383 | 170,908,591 |
| 負債合計 | 357,006,383 | 170,908,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,198,610,554 | 4,379,317,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 249,412,952 | -196,282,413 |
| （分配準備積立金） | 121,944,541 | 96,873,645 |
| 元本等合計 | 4,448,023,506 | 4,183,034,915 |
| 純資産合計 | 4,448,023,506 | 4,183,034,915 |
| 負債純資産合計 | 4,805,029,889 | 4,353,943,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
