ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月23日 | 2012年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,938,936,660 | 6,792,908,470 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,861,491 |
| 未収入金 | － | 975,859 |
| 流動資産合計 | 8,938,936,660 | 6,793,884,329 |
| 資産合計 | 8,938,936,660 | 6,793,884,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 124,519,236 | 4,278,858 |
| 未払金 | 508,123 | 32,958 |
| 未払解約金 | － | 975,859 |
| 未払受託者報酬 | 4,485,860 | 3,610,036 |
| 未払委託者報酬 | 86,578,099 | 69,674,520 |
| 流動負債合計 | 91,063,959 | 74,260,415 |
| 負債合計 | 91,063,959 | 74,260,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,118,732,378 | 8,917,330,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -270,859,677 | -2,197,707,006 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,847,872,701 | 6,719,623,914 |
| 純資産合計 | 8,847,872,701 | 6,719,623,914 |
| 負債純資産合計 | 8,938,936,660 | 6,793,884,329 |
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