ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月24日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年8月24日-平成25年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月23日 | 2013年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,922,777,069 | 2,592,997,024 |
| 派生商品評価勘定 | 3,861,491 | 35,259,040 |
| 未収入金 | 98,445 | 11,722,890 |
| 流動資産合計 | 2,926,737,005 | 2,639,978,954 |
| 資産合計 | 2,926,737,005 | 2,639,978,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,278,858 | 473,148 |
| 未払金 | 32,958 | 38,784 |
| 未払解約金 | － | 7,665,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,602,347 | 1,644,920 |
| 未払委託者報酬 | 30,926,019 | 31,747,677 |
| 流動負債合計 | 36,840,182 | 41,569,744 |
| 負債合計 | 36,840,182 | 41,569,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,876,723,511 | 4,132,536,278 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -986,826,688 | -1,534,127,068 |
| （分配準備積立金） | 81,289,473 | 60,611,437 |
| 元本等合計 | 2,889,896,823 | 2,598,409,210 |
| 純資産合計 | 2,889,896,823 | 2,598,409,210 |
| 負債純資産合計 | 2,926,737,005 | 2,639,978,954 |
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