ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,592,997,024 | 2,154,038,557 |
| 派生商品評価勘定 | 35,259,040 | 990,042 |
| 未収入金 | 11,722,890 | － |
| 流動資産合計 | 2,639,978,954 | 2,155,028,599 |
| 資産合計 | 2,639,978,954 | 2,155,028,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 473,148 | 26,011,960 |
| 未払金 | 38,784 | － |
| 未払解約金 | 7,665,215 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,644,920 | 1,062,689 |
| 未払委託者報酬 | 31,747,677 | 20,510,882 |
| 流動負債合計 | 41,569,744 | 47,585,531 |
| 負債合計 | 41,569,744 | 47,585,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,132,536,278 | 4,101,231,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,534,127,068 | -1,993,788,125 |
| （分配準備積立金） | 60,611,437 | 53,188,746 |
| 元本等合計 | 2,598,409,210 | 2,107,443,068 |
| 純資産合計 | 2,598,409,210 | 2,107,443,068 |
| 負債純資産合計 | 2,639,978,954 | 2,155,028,599 |
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