ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月23日 | 2014年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,154,038,557 | 2,641,019,097 |
| 派生商品評価勘定 | 990,042 | 6,436,912 |
| 流動資産計 | 2,155,028,599 | 2,647,456,009 |
| 資産の部合計 | 2,155,028,599 | 2,647,456,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,011,960 | 7,175,585 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,689 | 1,133,436 |
| 未払委託者報酬 | 20,510,882 | 21,876,076 |
| 流動負債計 | 47,585,531 | 30,185,097 |
| 負債の部合計 | 47,585,531 | 30,185,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,101,231,193 | 5,312,634,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,993,788,125 | -2,695,363,237 |
| （分配準備積立金） | 53,188,746 | 44,907,655 |
| 元本等合計 | 2,107,443,068 | 2,617,270,912 |
| 純資産の部合計 | 2,107,443,068 | 2,617,270,912 |
| 負債・純資産合計 | 2,155,028,599 | 2,647,456,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
