ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,641,019,097 | 2,367,318,182 |
| 派生商品評価勘定 | 6,436,912 | 3,790 |
| 未収入金 | － | 10,353,202 |
| 流動資産計 | 2,647,456,009 | 2,377,675,174 |
| 資産の部合計 | 2,647,456,009 | 2,377,675,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,175,585 | 45,371,568 |
| 未払金 | － | 1,989,193 |
| 未払解約金 | － | 10,353,202 |
| 未払受託者報酬 | 1,133,436 | 1,240,470 |
| 未払委託者報酬 | 21,876,076 | 23,941,774 |
| 流動負債計 | 30,185,097 | 82,896,207 |
| 負債の部合計 | 30,185,097 | 82,896,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,312,634,149 | 4,836,010,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,695,363,237 | -2,541,231,681 |
| （分配準備積立金） | 44,907,655 | 35,124,311 |
| 元本等合計 | 2,617,270,912 | 2,294,778,967 |
| 純資産の部合計 | 2,617,270,912 | 2,294,778,967 |
| 負債・純資産合計 | 2,647,456,009 | 2,377,675,174 |
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