ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月24日 至 2014年2月24日 | 自 2014年2月25日 至 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 33,768,727 | 4,115,892 |
| 為替差損益 | -38,093,011 | -70,492,798 |
| 営業収益合計 | -4,324,284 | -66,376,906 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,133,436 | 1,240,470 |
| 委託者報酬 | 21,876,076 | 23,941,774 |
| 営業費用合計 | 23,009,512 | 25,182,244 |
| 全事業営業損失（△） | -27,333,796 | -91,559,150 |
| 当期経常損失（△） | -27,333,796 | -91,559,150 |
| 当年度純損失（△） | -27,333,796 | -91,559,150 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -47,101,446 | -20,936,628 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,695,363,237 | -2,541,231,681 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,221,565 | 636,674,803 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,221,565 | 636,674,803 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,115,564,327 | 411,920,725 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,115,564,327 | 411,920,725 |
| 分配金 | － | － |
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