ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月25日 至 2014年8月25日 | 自 2014年8月26日 至 2015年2月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,115,892 | -256,607,150 |
| 為替差損益 | -70,492,798 | -69,433,279 |
| 営業収益合計 | -66,376,906 | -326,040,429 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,240,470 | 1,060,253 |
| 委託者報酬 | 23,941,774 | 20,463,635 |
| その他費用 | － | 21,600 |
| 営業費用合計 | 25,182,244 | 21,545,488 |
| 全事業営業損失（△） | -91,559,150 | -347,585,917 |
| 当期経常損失（△） | -91,559,150 | -347,585,917 |
| 当年度純損失（△） | -91,559,150 | -347,585,917 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -20,936,628 | -33,628,929 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,541,231,681 | -2,974,893,036 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 636,674,803 | 327,727,383 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 636,674,803 | 327,727,383 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 411,920,725 | 447,431,750 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 411,920,725 | 447,431,750 |
| 分配金 | － | － |
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