ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月22日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,367,318,182 | 1,989,981,885 |
| 派生商品評価勘定 | 3,790 | 7,312,478 |
| 未収入金 | 10,353,202 | 377,070 |
| 流動資産計 | 2,377,675,174 | 1,997,671,433 |
| 資産の部合計 | 2,377,675,174 | 1,997,671,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 45,371,568 | 3,415,337 |
| 未払解約金 | 10,353,202 | － |
| 未払金 | 1,989,193 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,240,470 | 1,060,253 |
| 未払委託者報酬 | 23,941,774 | 20,463,635 |
| 流動負債計 | 82,896,207 | 24,939,225 |
| 負債の部合計 | 82,896,207 | 24,939,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,836,010,648 | 4,947,625,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,541,231,681 | -2,974,893,036 |
| （分配準備積立金） | 35,124,311 | 31,008,277 |
| 元本等合計 | 2,294,778,967 | 1,972,732,208 |
| 純資産の部合計 | 2,294,778,967 | 1,972,732,208 |
| 負債・純資産合計 | 2,377,675,174 | 1,997,671,433 |
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