ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,989,981,885 | 1,776,754,411 |
| 派生商品評価勘定 | 7,312,478 | 59,942,221 |
| 未収入金 | 377,070 | 35,690 |
| 流動資産計 | 1,997,671,433 | 1,836,732,322 |
| 資産の部合計 | 1,997,671,433 | 1,836,732,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,415,337 | 138,232 |
| 未払金 | － | 10,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,060,253 | 1,033,669 |
| 未払委託者報酬 | 20,463,635 | 19,950,491 |
| 流動負債計 | 24,939,225 | 21,132,582 |
| 負債の部合計 | 24,939,225 | 21,132,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,947,625,244 | 5,559,568,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,974,893,036 | -3,743,968,714 |
| （分配準備積立金） | 31,008,277 | 29,331,165 |
| 元本等合計 | 1,972,732,208 | 1,815,599,740 |
| 純資産の部合計 | 1,972,732,208 | 1,815,599,740 |
| 負債・純資産合計 | 1,997,671,433 | 1,836,732,322 |
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