ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,776,754,411 | 2,718,070,691 |
| 派生商品評価勘定 | 59,942,221 | 27,020,231 |
| 未収入金 | 35,690 | 19,999 |
| 流動資産計 | 1,836,732,322 | 2,745,110,921 |
| 資産の部合計 | 1,836,732,322 | 2,745,110,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 138,232 | 3,939,689 |
| 未払金 | 10,190 | 165,064 |
| 未払解約金 | － | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,669 | 1,008,798 |
| 未払委託者報酬 | 19,950,491 | 19,470,861 |
| 流動負債計 | 21,132,582 | 24,604,411 |
| 負債の部合計 | 21,132,582 | 24,604,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,559,568,454 | 6,951,847,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,743,968,714 | -4,231,341,129 |
| （分配準備積立金） | 29,331,165 | 33,692,095 |
| 元本等合計 | 1,815,599,740 | 2,720,506,510 |
| 純資産の部合計 | 1,815,599,740 | 2,720,506,510 |
| 負債・純資産合計 | 1,836,732,322 | 2,745,110,921 |
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