ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月23日 | 2016年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,718,070,691 | 29,119,911,237 |
| 派生商品評価勘定 | 27,020,231 | 221,679,168 |
| 未収入金 | 19,999 | 73,513,053 |
| 流動資産計 | 2,745,110,921 | 29,415,103,458 |
| 資産の部合計 | 2,745,110,921 | 29,415,103,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,939,689 | － |
| 未払金 | 165,064 | － |
| 未払解約金 | 19,999 | 73,513,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,798 | 6,269,510 |
| 未払委託者報酬 | 19,470,861 | 121,002,418 |
| 流動負債計 | 24,604,411 | 200,784,981 |
| 負債の部合計 | 24,604,411 | 200,784,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,951,847,639 | 51,003,570,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,231,341,129 | -21,789,251,969 |
| （分配準備積立金） | 33,692,095 | 1,857,177,388 |
| 元本等合計 | 2,720,506,510 | 29,214,318,477 |
| 純資産の部合計 | 2,720,506,510 | 29,214,318,477 |
| 負債・純資産合計 | 2,745,110,921 | 29,415,103,458 |
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