ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月23日 | 2017年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 29,119,911,237 | 30,897,633,230 |
| 派生商品評価勘定 | 221,679,168 | 1,725,745 |
| 未収入金 | 73,513,053 | 227,679,045 |
| 流動資産計 | 29,415,103,458 | 31,127,038,020 |
| 資産の部合計 | 29,415,103,458 | 31,127,038,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 263,089,880 |
| 未払解約金 | 73,513,053 | 227,679,045 |
| 未払受託者報酬 | 6,269,510 | 14,717,807 |
| 未払委託者報酬 | 121,002,418 | 284,054,372 |
| 流動負債計 | 200,784,981 | 789,541,104 |
| 負債の部合計 | 200,784,981 | 789,541,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,003,570,446 | 62,467,475,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,789,251,969 | -32,129,978,845 |
| （分配準備積立金） | 1,857,177,388 | 1,517,306,754 |
| 元本等合計 | 29,214,318,477 | 30,337,496,916 |
| 純資産の部合計 | 29,214,318,477 | 30,337,496,916 |
| 負債・純資産合計 | 29,415,103,458 | 31,127,038,020 |
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