ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月23日 | 2017年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 30,897,633,230 | 25,262,370,788 |
| 派生商品評価勘定 | 1,725,745 | 135,695,291 |
| 未収入金 | 227,679,045 | 372,690,591 |
| 流動資産計 | 31,127,038,020 | 25,770,756,670 |
| 資産の部合計 | 31,127,038,020 | 25,770,756,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 263,089,880 | 1,712,993 |
| 未払解約金 | 227,679,045 | 372,690,591 |
| 未払受託者報酬 | 14,717,807 | 14,739,901 |
| 未払委託者報酬 | 284,054,372 | 284,480,828 |
| 流動負債計 | 789,541,104 | 673,624,313 |
| 負債の部合計 | 789,541,104 | 673,624,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,467,475,761 | 59,134,114,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,129,978,845 | -34,036,982,409 |
| （分配準備積立金） | 1,517,306,754 | 1,228,346,089 |
| 元本等合計 | 30,337,496,916 | 25,097,132,357 |
| 純資産の部合計 | 30,337,496,916 | 25,097,132,357 |
| 負債・純資産合計 | 31,127,038,020 | 25,770,756,670 |
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