ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月23日 | 2018年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 25,262,370,788 | 19,184,183,556 |
| 派生商品評価勘定 | 135,695,291 | 442,647,729 |
| 未収入金 | 372,690,591 | 10,719,269 |
| 流動資産計 | 25,770,756,670 | 19,637,550,554 |
| 資産の部合計 | 25,770,756,670 | 19,637,550,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,712,993 | 6,118,699 |
| 未払解約金 | 372,690,591 | 10,719,269 |
| 未払受託者報酬 | 14,739,901 | 12,747,578 |
| 未払委託者報酬 | 284,480,828 | 246,029,190 |
| 流動負債計 | 673,624,313 | 275,614,736 |
| 負債の部合計 | 673,624,313 | 275,614,736 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,134,114,766 | 50,670,042,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,036,982,409 | -31,308,106,286 |
| （分配準備積立金） | 1,228,346,089 | 946,990,388 |
| 元本等合計 | 25,097,132,357 | 19,361,935,818 |
| 純資産の部合計 | 25,097,132,357 | 19,361,935,818 |
| 負債・純資産合計 | 25,770,756,670 | 19,637,550,554 |
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