ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月23日 | 2018年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,184,183,556 | 14,015,836,906 |
| 派生商品評価勘定 | 442,647,729 | 90,259,788 |
| 未収入金 | 10,719,269 | 2,449,623 |
| 流動資産計 | 19,637,550,554 | 14,108,546,317 |
| 資産の部合計 | 19,637,550,554 | 14,108,546,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,118,699 | 1,087,063 |
| 未払解約金 | 10,719,269 | 2,449,623 |
| 未払受託者報酬 | 12,747,578 | 9,463,834 |
| 未払委託者報酬 | 246,029,190 | 182,652,707 |
| 流動負債計 | 275,614,736 | 195,653,227 |
| 負債の部合計 | 275,614,736 | 195,653,227 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,670,042,104 | 41,963,908,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,308,106,286 | -28,051,014,941 |
| （分配準備積立金） | 946,990,388 | 763,209,925 |
| 元本等合計 | 19,361,935,818 | 13,912,893,090 |
| 純資産の部合計 | 19,361,935,818 | 13,912,893,090 |
| 負債・純資産合計 | 19,637,550,554 | 14,108,546,317 |
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