ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月23日 | 2019年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,015,836,906 | 17,101,715,062 |
| 派生商品評価勘定 | 90,259,788 | 2,954,553 |
| 未収入金 | 2,449,623 | 16,176,944 |
| 流動資産計 | 14,108,546,317 | 17,120,846,559 |
| 資産の部合計 | 14,108,546,317 | 17,120,846,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,087,063 | 218,651,871 |
| 未払解約金 | 2,449,623 | 16,176,944 |
| 未払受託者報酬 | 9,463,834 | 7,633,987 |
| 未払委託者報酬 | 182,652,707 | 147,336,802 |
| 流動負債計 | 195,653,227 | 389,799,604 |
| 負債の部合計 | 195,653,227 | 389,799,604 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,963,908,031 | 42,334,512,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,051,014,941 | -25,603,465,916 |
| （分配準備積立金） | 763,209,925 | 777,552,492 |
| 元本等合計 | 13,912,893,090 | 16,731,046,955 |
| 純資産の部合計 | 13,912,893,090 | 16,731,046,955 |
| 負債・純資産合計 | 14,108,546,317 | 17,120,846,559 |
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