ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,101,715,062 | 18,335,776,062 |
| 派生商品評価勘定 | 2,954,553 | 12,569,639 |
| 未収入金 | 16,176,944 | 55,932,944 |
| 流動資産計 | 17,120,846,559 | 18,404,278,645 |
| 資産の部合計 | 17,120,846,559 | 18,404,278,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 218,651,871 | 212,867,221 |
| 未払解約金 | 16,176,944 | 55,932,944 |
| 未払受託者報酬 | 7,633,987 | 8,779,414 |
| 未払委託者報酬 | 147,336,802 | 169,443,625 |
| 流動負債計 | 389,799,604 | 447,023,204 |
| 負債の部合計 | 389,799,604 | 447,023,204 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,334,512,871 | 37,944,447,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,603,465,916 | -19,987,191,877 |
| （分配準備積立金） | 777,552,492 | 663,299,342 |
| 元本等合計 | 16,731,046,955 | 17,957,255,441 |
| 純資産の部合計 | 16,731,046,955 | 17,957,255,441 |
| 負債・純資産合計 | 17,120,846,559 | 18,404,278,645 |
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