ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月23日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,335,776,062 | 22,910,035,569 |
| 派生商品評価勘定 | 12,569,639 | 49,512,103 |
| 未収入金 | 55,932,944 | 84,683,255 |
| 流動資産計 | 18,404,278,645 | 23,044,230,927 |
| 資産の部合計 | 18,404,278,645 | 23,044,230,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 212,867,221 | 112,385,738 |
| 未払解約金 | 55,932,944 | 84,683,255 |
| 未払受託者報酬 | 8,779,414 | 10,248,802 |
| 未払委託者報酬 | 169,443,625 | 197,802,760 |
| 流動負債計 | 447,023,204 | 405,120,555 |
| 負債の部合計 | 447,023,204 | 405,120,555 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,944,447,318 | 44,387,815,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,987,191,877 | -21,748,704,921 |
| （分配準備積立金） | 663,299,342 | 2,152,586,037 |
| 元本等合計 | 17,957,255,441 | 22,639,110,372 |
| 純資産の部合計 | 17,957,255,441 | 22,639,110,372 |
| 負債・純資産合計 | 18,404,278,645 | 23,044,230,927 |
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